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2015430开放式基金每日净值查询一览表-【新闻】

发布时间:2021-04-05 20:12:13 阅读: 来源:岩棉板生产家厂家

2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.9540的单位净值及16.8340的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。

2015.4.30开放式基金每日净值查询一览表:

序号

最新更新

基金代码

基金名称

2015-04-30

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 2015-04-30 000011 华夏大盘 12.9540 16.8340 +2.3627% +0.2990 2 2015-04-30 070002 嘉实增长 10.5130 11.1440 +1.8406% +0.1900 3 2015-04-30 070006 嘉实服务 6.7030 7.2030 +0.1943% +0.0130 4 2015-04-30 240008 华宝预期年化收益 6.3331 6.3331 +0.7990% +0.0502 5 2015-04-30 260104 景顺增长 5.9400 7.7560 +0.1011% +0.0060 6 2015-04-30 519692 交银成长 5.4730 5.9940 +2.9940% +0.1591 7 2015-04-30 590008 中邮战略 5.3150 5.3150 +1.4700% +0.0770 8 2015-04-30 110002 易基策略 5.3010 6.7490 +0.5119% +0.0270 9 2015-04-30 162204 泰达精选 5.1353 6.9403 +0.8900% +0.0453 10 2015-04-30 519008 添富优势 4.9294 7.2454 +2.8051% +0.1345 11 2015-04-30 288002 华夏收入 4.8620 6.2620 -0.2871% -0.0140 12 2015-04-30 630002 华商盛世成长 4.7541 5.0191 +2.4017% +0.1115 13 2015-04-30 360005 光大红利 4.6279 5.2859 +0.9819% +0.0450 14 2015-04-30 519679 银河主题 4.4830 4.4830 +1.2650% +0.0560 15 2015-04-30 040005 华安宏利 4.2125 4.8325 +0.1784% +0.0075 16 2015-04-30 377010 上 投 α 4.1202 6.0402 +3.4680% +0.1381 17 2015-04-30 240009 华宝先进 3.6523 3.9203 +2.2366% +0.0799 18 2015-04-30 470009 添富活力 3.3150 3.5650 +3.3354% +0.1070 19 2015-04-30 270008 广发核心 3.2490 3.4590 +1.7220% +0.0550 20 2015-04-30 110026 创业板ETF联接 3.1467 3.1467 +0.6590% +0.0206 21 2015-04-30 002031 华夏策略 3.1450 3.7450 +0.7690% +0.0240 22 2015-04-30 202202 南方避险 3.1317 3.8207 +0.0351% +0.0011 23 2015-04-30 519670 银河优选 3.1110 3.7660 +1.3355% +0.0410 24 2015-04-30 630011 华商主题 3.1080 3.2080 -0.0964% -0.0030 25 2015-04-30 070013 嘉实精选 3.0640 3.7170 +0.9555% +0.0290 26 2015-04-30 370024 上投优选 3.0620 3.0620 +2.2712% +0.0680 27 2015-04-30 000251 工银金融地产 3.0420 3.0420 +0.5952% +0.0180 28 2015-04-30 400007 东方策略 3.0008 3.0008 +1.6738% +0.0494 29 2015-04-30 630010 华商价值 2.9490 3.0190 +2.3248% +0.0670 30 2015-04-30 000263 工银信息 2.9420 2.9420 +2.2949% +0.0660 31 2015-04-30 519095 新华轮换 2.9390 2.9390 +0.5474% +0.0160 32 2015-04-30 040025 华安科技 2.9290 2.9290 +0.1368% +0.0040 33 2015-04-30 340007 兴全社会 2.9080 3.0980 +0.9022% +0.0260 34 2015-04-30 660001 农银成长 2.8595 3.4595 +3.1342% +0.0869 35 2015-04-30 213008 宝盈资源 2.8540 3.5090 +1.9177% +0.0537 36 2015-04-30 000404 易方达新兴成长 2.8510 2.8510 +3.4470% +0.0950 37 2015-04-30 240017 华宝新兴 2.8380 2.8380 +2.2924% +0.0636 38 2015-04-30 660012 农银消费 2.8347 2.9147 +2.2804% +0.0632 39 2015-04-30 002011 华夏红利 2.8300 5.3030 +0.6759% +0.0190 40 2015-04-30 180031 银华中小盘 2.8210 2.9010 +1.0749% +0.0300 41 2015-04-30 110011 易方达中小盘 2.8202 2.8602 +0.9124% +0.0255 42 2015-04-30 481015 工银主题 2.8040 2.8040 +3.2781% +0.0890 43 2015-04-30 375010 上投优势 2.7887 5.8587 +1.5513% +0.0426 44 2015-04-30 000173 汇添富美丽 2.7830 2.7830 +2.9978% +0.0810 45 2015-04-30 660005 农银中小盘 2.7756 2.8056 +2.3376% +0.0634 46 2015-04-30 260116 景顺核心 2.7590 2.9090 +0.7302% +0.0200 47 2015-04-30 519033 海富国策 2.7530 2.7530 -0.6496% -0.0180 48 2015-04-30 000083 汇添富消费 2.7500 2.7500 +3.7736% +0.1000 49 2015-04-30 377240 上投新兴 2.7420 2.7420 +3.0053% +0.0800 50 2015-04-30 000550 广发新动力股票 2.7290 2.7290 +1.4498% +0.0390

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