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2015422开放式基金每日净值查询一览表-【新闻】

发布时间:2021-04-05 15:19:57 阅读: 来源:岩棉板生产家厂家

2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.5090的单位净值及16.3890的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。

2015.4.22开放式基金每日净值查询一览表:

序号

最新更新

基金代码

基金名称

2015-04-21

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 2015-04-21 000011 华夏大盘 12.5090 16.3890 +2.9717% +0.3610 2 2015-04-21 070002 嘉实增长 9.3370 9.9680 +4.2891% +0.3840 3 2015-04-21 070006 嘉实服务 6.5550 7.0550 +2.9689% +0.1890 4 2015-04-21 240008 华宝预期年化收益 6.1345 6.1345 +3.3040% +0.1962 5 2015-04-21 260104 景顺增长 5.7360 7.5520 +2.7589% +0.1540 6 2015-04-21 110002 易基策略 5.2210 6.6690 +3.9626% +0.1990 7 2015-04-21 519692 交银成长 4.9345 5.4555 +4.3367% +0.2051 8 2015-04-21 590008 中邮战略 4.8200 4.8200 +4.9195% +0.2260 9 2015-04-21 288002 华夏收入 4.8140 6.2140 +3.2604% +0.1520 10 2015-04-21 162204 泰达精选 4.7085 6.5135 +3.8877% +0.1762 11 2015-04-21 630002 华商盛世成长 4.4575 4.7225 +3.9990% +0.1714 12 2015-04-21 360005 光大红利 4.4442 5.1022 +3.5582% +0.1527 13 2015-04-21 519008 添富优势 4.4251 6.7411 +3.6081% +0.1541 14 2015-04-21 519679 银河主题 4.3410 4.3410 +4.7033% +0.1950 15 2015-04-21 040005 华安宏利 4.1332 4.7532 +3.4257% +0.1369 16 2015-04-21 377010 上 投 α 3.7956 5.7156 +4.8392% +0.1752 17 2015-04-21 240009 华宝先进 3.4769 3.7449 +4.9694% +0.1646 18 2015-04-21 202202 南方避险 3.1193 3.8083 +0.7298% +0.0226 19 2015-04-21 002031 华夏策略 3.0690 3.6690 +3.5775% +0.1060 20 2015-04-21 270008 广发核心 3.0440 3.2540 +4.8209% +0.1400

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